EnglishРусский
Variance Analysis Tool. Управление эффективностью с помощью факторного анализа.

О продукте

Поделиться в FacebookПоделиться в LinkedInПоделиться в TwitterПоделиться в Google+

Факторный анализ в бизнесе

Детерминированный факторный анализ (далее по тексту — факторный анализ) нашел широкое применение в бизнесе т.к. его использование позволяет менеджерам оценить результаты работы и понять, что необходимо изменить для улучшения эффективности.

Факторный анализ выручки, факторный анализ маржинальной прибыли, факторный анализ себестоимости, факторный анализ переменных затрат, факторный анализ транспортных расходов, факторный анализ услуг, факторный анализ прибыли и т.д., и т.п. Этот список можно продолжать долго т.к. перечень показателей, для управления которыми используется факторный анализ, огромный.

Благодаря многообразию показателей, для управления которыми применяется факторный анализ, он все чаще интегрируется в корпоративные ERP системы при внедрении (такие как SAP, Oracle и 1С). Интеграция факторного анализа в ERP систему дает возможность менеджерам получать анализ отклонений в режиме реального времени, а скорость реагирования на изменения является существенным конкурентным преимуществом.

Интеграция факторного анализа в ERP систему — преимущество или недостаток?

Интеграция факторного анализа в ERP систему — преимущество или недостаток?

Скорость изменения среды, в которой функционирует бизнес, постоянно растет. Появляются новые технологии, которые меняют рынки и целые отрасли, случаются мировые и локальные кризисы, меняются предпочтения потребителей и т.д. Для управления бизнесом в таких условиях требуется постоянное обновление модели анализа данных.

Например, в период бурного роста компании фокусируются на выручке, а в период кризиса на себестоимости. Это приводит к смещению приоритетов в управлении, а значит у менеджмента появляются новые требования к отчетности. Для финансового директора это означает одно — необходимо изменить модель анализа в корпоративной ERP системе.

Написание технического задания, борьба за приоритет в трекере задач, тестирование, доработка по результатам тестирования — вот с чем приходится иметь дело всякий раз при внесении изменений в ERP систему. Порой, на это уходят недели и месяцы и к моменту получения готовой отчетности она становится уже не актуальной. При этом, стоимость услуг интеграторов достаточно высока, что очень часто приводит к перерасходу IT бюджета или вообще делает доработку не по карману.

На помощь приходит Microsoft Excel

На помощь приходит Microsoft Excel

Для того, чтобы выгрузить данные из учетной системы и создать формулы расчета в книге Excel не требуется писать техническое задание и привлекать дорогостоящих программистов. Как правило, с этой задачей могут справиться сотрудники финансово-экономического подразделения компании. Но несмотря на это, выполнение факторного анализа в Excel сопряжено с существенными трудностями.

Во-первых, использование Microsoft Excel не автоматизирует процесс разработки формул расчета факторов и вам все равно придется потратить время на их разработку. Прежде чем приступить к реализации расчета, вам необходимо выбрать метод факторного анализа, если это необходимо — определить порядок расчета факторов, а затем вывести формулы расчета каждого фактора. Это обязательный этап и использование Excel или ERP системы не дает в этом процессе преимущества.

Во-вторых, значительное время при работе с Excel занимает проверка формул расчета и исправление ошибок. Формулы расчета факторов бывают очень сложными. Для того, чтобы понять суть проблемы, взгляните ниже на одну из них. Это реальная формула расчета фактора скидки от базового прайса, которая используется в одной FMCG компании. Будьте уверены — хотя бы один раз, но вы обязательно допустите механическую ошибку, изменяя ссылки от фактора к фактору.

В-третьих, повторное использование факторной модели в Excel с новыми данными всегда требует дополнительного времени на проверку и настройку. Microsoft Excel имеет существенный недостаток по сравнению с ERP системами: настроив однажды расчет факторного анализа в книге Excel, вы не можете быть уверены в его достоверности при следующем использовании. Все дело в том, что в отличии от ERP систем, Excel не разделяет логику расчета и данные — формулы и числа хранятся в ячейках вместе. На практике это означает, что при следующем использовании книги с расчетом вам необходимо изменить связи, затем проверить ссылки, и если адреса диапазонов изменились, то вам придется внести эти изменения в формулы.

И наконец, скорость реализации факторного анализа в Microsoft Excel зависит от профессионализма исполнителя. Исполнитель должен иметь отличные знания в области экономического анализа, быть уверенным пользователем Excel и иметь за плечами опыт разработки факторного анализа. Поэтому не все рядовые сотрудники могут справится с этой задачей.

Надежность ERP + Гибкость Excel + Автоматизация формул = Fincontrollex® Variance Analysis Tool

Надстройка Fincontrollex® Variance Analysis Tool полностью автоматизирует факторный анализ в Microsoft Excel. Использование надстройки позволяет выполнять факторный анализ любых показателей всего за несколько минут. При этом, все что вам необходимо — это факторная модель и данные. Всю остальную работу за вас сделает надстройка:

  • — Подготовит формулы расчета (или рассчитает значения) факторов. 
  • — Создаст детальный отчет по продуктам и сводный отчет по факторам; 
  • — Построит диаграмму waterfall*.
Fincontrollex® Variance Analysis Tool позволяет разделить факторную модель и данных

Fincontrollex® Variance Analysis Tool позволяет разделить факторную модель и данные так, как это реализовано в ERP системах. Это дает вам возможность легко редактировать математическую формулу модели, обновлять данные, использовать факторную модель повторно на другом компьютере без необходимости переносить или редактировать формулы расчета факторов в книге Excel. Настроив факторную модель один раз, вы можете быть уверены в достоверности формул расчета при следующем её использовании.

Использование Fincontrollex® Variance Analysis Tool позволяет выполнять факторный анализ пользователям, которые не владеют глубокими знаниями в области экономического анализа.

Использование Fincontrollex® Variance Analysis Tool позволяет выполнять факторный анализ пользователям, которые не владеют глубокими знаниями в области экономического анализа. Благодаря автоматизации пользователям не надо создавать и редактировать формулы расчета факторов, что полностью исключает риск допустить ошибку.

Область применения Fincontrollex® Variance Analysis Tool не ограничена

Для выполнения факторного анализа Fincontrollex® Variance Analysis Tool использует способ цепных подстановок. Это универсальный способ, который может быть использован для любых типов моделей. Благодаря этому область применения Fincontrollex® Variance Analysis Tool не ограничена, и вы можете ее использовать для анализа любых финансовых показателей, будь-то выручка от реализации продукции или NPV инвестиционного проекта за несколько лет.

Fincontrollex® Variance Analysis Tool имеет удобный и интуитивно-понятный интерфейс

Fincontrollex® Variance Analysis Tool имеет удобный и интуитивно-понятный интерфейс, поэтому вы можете легко создавать и настраивать факторные модели любой сложности, менять порядок расчета факторов, настраивать группировку данных в отчете по периодам или по факторам, а также добавлять в отчет абсолютные и относительные отклонения.

Библиотека готовых факторных моделей Fincontrollex® Variance Analysis Tool

Для пользователей Fincontrollex® Variance Analysis Tool мы постоянно обновляем библиотеку готовых факторных моделей. Вы можете не тратить время на разработку новой модели, а воспользоваться готовым проверенным решением.

Fincontrollex® Variance Analysis Tool сокращает сроки разработки и выполнения факторного анализа на несколько дней

И наконец, благодаря всем вышеперечисленным преимуществам, применение Fincontrollex® Variance Analysis Tool сокращает сроки разработки и выполнения факторного анализа на несколько дней. А в некоторых случаях даже позволяет сделать факторный анализ показателей, которые ранее не могли быть рассчитаны из-за сложности вычислительных формул. Благодаря этому вы всегда сможете быстро оценить общую картину происходящих событий и понять, что необходимо изменить для улучшения эффективности бизнеса.

Для того, чтобы убедиться в эффективности Fincontrollex® Variance Analysis Tool скачайте бесплатно пробную версию прямо сейчас. Перед установкой рекомендуем прочесть Лицензионное соглашение, Инструкцию по установке и ознакомиться со Справочным руководством.

В качестве примера факторной модели вы можете скачать тестовую факторную модель с данными (инструкция по настройке модели находится в файле ReadMe.pdf).

*Функция построения диаграммы типа waterfall доступна в Office 365 и Microsoft Excel 2016 или выше. В случае, если в вашей версии Excel этот тип диаграмм недоступен, вы можете приобрести надстройку Waterfall Chart Studio.

Ограничения пробной версии

  • — Срок действия — 30 дней
  • — Факторный анализ с помощью формул может быть выполнен только в моделях, количество факторов в которых не превышает 4.

Технические требования

Для работы надстройки требуются:

  • — Windows 7 - 10
  • — Microsoft Excel 2010 (или выше) для Windows
  • — .Net Framework 4.5.2 (или выше).

Остальные требования к оборудованию вы можете получить на сайте технической поддержки Microsoft.

Внимание! Надстройка не работает на компьютерах Mac, в более ранних версиях Microsoft Excel для Windows.

Видеообзор

Презентация

www.fincontrollex.com © 2013-2018. All rights reserved.
This web site uses cookies

Fincontrollex® is registered trademark of Fincontrollex project in the United States and other countries.
Microsoft and the Office logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.